“生态环境建设”PPP模式商业计划书
（文字仅为合作项目部分内容，如需了解详情请致电客服4000860892）
总体发展定位
“**国企生态股份有限公司”由我公司及管理团队联合创办，**国企集团公司增资入股，占有公司51%股份，成为最大股东后更名而得。公司定位为生态城市建设领域的排头兵上市企业、城市综合生态服务运营商，专业服务于政府和城市。公司创办前期主营城市景观、城市水利业务，包括城市公园建设、城市河道两岸景观、城市湿地公园、城市黑臭水体治理以及部分涉及到水利的市政建设业务。**国企生态股份有限公司稳定运营后，还将承建城市治污投资建设运营、城市市政建设、固废处理投资建设运营、城市矿山修复、化工土壤修复等业务。
“**国企生态”秉承经济效益、社会效益和生态效益并重的原则，以人才为基础，以科技为先导，面向全国市场，力争成为国内生态城市建设与修复、水土保持领域内技术最先进、产业结构最完整、环境友好型的龙头企业，以改善生态环境，优化城市生活，增强城市建设的可持续发展能力，为社会与环境的和谐可持续发展做出积极贡献。
用户定位
本项目专业服务于政府和城市。
市场分析
我国生态维护产业，包括城市景观设计、园林艺术等有着悠久的历史，不但对于推进我国生态城市建设意义重大，而且对于改善世界大环境的人居生活质量意义深远。随着二十一世纪的来临，许多发达国家都对生态城市建设提出了更高层次的要求。当前各国城市现代化建设的发展趋势是向着自然化、森林化、人文化方向发展，而生态建设产业的中心就是人在自然中生活，自然更贴近人。因此，生态产业有着更加广阔的发展空间，增加生态产业绿化科研、教育的投入，促进行业技术的提高和产业规模的扩大是十分必要的。
综上所述，国内生态产业高速发展的外部条件已经基本成熟，将进入起跑和起飞阶段，**国企生态股份有限公司必将紧抓时代机遇，在未来的生态产业市场独领风骚。
合作的机遇
1.地方债务危机：根据审计署发布的公告显示,从未来偿债年度看，2013年7月至12月、2014年到期需偿还的政府负有偿还责任债务分别占22.92%和21.89%，2015年、2016年和2017年到期需偿还的分别占17.06%、11.58%和7.79%，2018年及以后到期需偿还的占18.76%。地方债务最突出的表现是就是问题很严重，而且难以有效监控。
2.生态城市建设：随着社会经济的发展和人口的迅速增长，世界城市化的进程，特别是发展中国家的城市化进程不断加快，全世界目前已有一半人口生活在城市中，预计2025年将会有2/3人口居住在城市，因此城市生态环境将成为人类生态环境的重要组成部分。今后10年是我国城市化高速发展的阶段，中国作为世界上人口最多的国家，环境问题是否处理得好是涉及全球环境问题改善的重要方面。因此，如何实现城市经济社会发展与生态环境建设的协调统一，是我国社会主义现代化建设和实现社会可持续发展面临的一个重大理论和实际问题。
3.国家推广PPP模式，鼓励项目直接融资：2015年5月13日，国务院总理李克强主持召开常务会议，部署推广政府和社会资本合作（PPP）模式，汇聚社会力量增加公共产品和服务供给。会议称“在交通、环保、医疗、养老等领域，推广政府和社会资本合作模式，以竞争择优选择包括民营和国有企业在内的社会资本，扩大公共产品和服务供给，并依据绩效评价给予合理回报，是转变政府职能、激发市场活力、打造经济新增长点的重要改革举措。”
“生态”开展业务内容
公司创办前期主营城市景观、城市水利业务，包括城市公园建设、城市河道两岸景观、城市湿地公园、城市黑臭水体治理以及部分涉及到水利的市政建设业务。**国企生态股份有限公司稳定运营后，还将承建城市治污投资建设运营、城市市政建设、固废处理投资建设运营、城市矿山修复、化工土壤修复等业务。
发展模式
我公司以及合作团队以现有经验资质及管理经验为媒，谋求与**国企公司合作，联合成立“生态股份有限公司”，以PPP模式开展业务活动。
PPP（Public-Private-Partnership），是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。
PPP模式，以其政府参与全过程经营的特点受到国内外广泛关注。PPP模式将部分政府责任以特许经营权方式转移给企业，政府与企业建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系，政府的财政负担减轻，企业的投资风险减小，最终实现合作共生，互惠双赢。
投融资结构
价值实现
PPP项目的资金运作是一个复杂的系统。本项目中，我公司及合作团队直接投资以及政府平台的出资、合作金融机构的投资形成项目的资本金，构成项目的直接融资部分；贷款、租赁和其他方式筹集的资金构成项目的间接融资，它们共同组成“**国企生态”的总投资，用于项目建设和运营必须的固定资产、流动资产和无形资产。在项目运营过程中获得的收入扣除当期运营成本和税金，构成当期的利润。税后利润按照资金规划进行分配，包括向金融部门还贷和向项目的主体分配红利等。
总体发展规划
2016年，“**国企生态”成功组建并投入运营，项目公司定位为生态建设城市领域的排头兵上市企业、城市综合生态服务运营商。2016年完成现有项目的阶段性规划建设，实现年经营净利润2169.15万元；
2017年，完成签约单位现有项目，实现年经营净利润4929.88万元；
2018年，实现年经营净利润公司9859.77，筹备上市，进入资本市场。
总投资说明
（1）本项目中，我公司及管理团队直接投资以及政府平台的出资、合作金融机构的投资形成项目的资本金，构成项目的直接融资部分；贷款、租赁和其他方式筹集的资金构成项目的间接融资，它们共同组成“**国企生态”的总投资，共计人民币100000万元；
（2）项目以原我公司为营业场所，采购办公设备、办公家具，计入固定资产投资；
（3）项目所需投入的流动资金主要用于员工工资及福利开支、营销推广开支。
